Atualizado em 28/01/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
02/01/20190000041/20180000007/2019NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E PUBLICACAO LEGAL DA ADMINISTRACAO DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL DO SUDOESTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP001/2015 E TERMO DE RENOVACAO 03 DO CONTRATO 035-02/2015. VIGENCIA:02/01/2018 A 31/12/2018LM SUDOESTE COMUNICACAO LTDA.11.535.761/0001-64R$1.300,00
02/01/20190000223/20180000011/2019NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO LOGISTICO DE APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANCA NO MUNICIPIO, DE ACORDO TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SERRA E A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO EST.DA BAHIA, CONF.ESPECIFICACOES NO PROC.ADM.002/2018 - DISPENSA 002/2018SIDNEY TEIXEIRA COELHO***.659.685-**R$1.000,00
02/01/20190000282/20180000012/2019NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES ATRAVES DE SISTEMA DE ALTO FALANTES FIXOS, PARA DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONF.CONTRATO 008-03/2018JUSCELIA FERREIRA FELIS15.875.432/0001-13R$446,50
02/01/20190000828/20180000014/2019NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF.PROC.LIC. PP042/2018 - ATA 046/2018 - CONTRATO 021-10/2018POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA.29.687.668/0001-30R$851,71
02/01/20190000851/20180000015/2019NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF.PROC.LIC PP047/2017 - ATA 047/2018 - CONTRATO 026-10/2018CM COMERCIO DE MAT.ELETRICO LTDA - ELETRICA CENTRAL01.167.482/0001-31R$867,00
02/01/20190000944/20180000056/2019NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS DA BANDA " MARCOS E PAULO ",PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE ANO NOVO DA CIDADE CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 010/2018 - CONTRATO 010-12/2018.ROSIVALDO PEREIRA SILVA - ME21.021.821/0001-84R$15.000,00
04/01/20190000954/20180000051/2019NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE TELAO LED - TAMANHO 2X6 PARA UTILIZACAO NO DIA DA INAUGURACAO DA PRACA DA LAGOA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 019-12/2018SERGIO HENRIQUE SOUZA SANTOS***.528.645-**R$1.805,00
04/01/2019 0000052/2019REFERENTE A RETENCAO DE ISS.PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA16.418.709/0001-41R$95,00
04/01/20190000955/20180000053/2019NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICO NA APRESENTACAOI DE SHOW MUSICAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 018-12/2018CLEBER SILVA DE OLIVEIRA***.417.665-**R$2.024,05
04/01/2019 0000054/2019REFERENTE A RETENCAO DE ISS.PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA16.418.709/0001-41R$107,50